嘉诚国际(603535) - 国泰海通证券股份有限公司关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为广州 市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉诚国际使用暂时闲置募集资金临时补充流动 资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1706 号），公司已完成向 社会公开发行面值总额 8 亿元可转换公司债券，可转换公司债券发行价格为每张 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000 元，扣除各项发行费用人民 币 6,178,693.62 元后，实际募集资金净额为人民币 793,821,306.38 元（以下简称 "募集资金"），募集资金已由广东司农会计师事务所（特殊普通合 ...