永茂泰(605208) - 重大财务决策管理制度（2025年9月17日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 重大财务决策管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) (二)总经理审核； 第 1 页 共 4 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大财 务行为，控制财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度下的重大财务决策是指公司有关重大资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括但不限于以下途径： (一) 公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏 损的内容； (二) 公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配 及弥补亏损的内容； (三) 公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； (四) 公司日常经营活动中关于融资方案的内容； (五) 来源于其它途径的各种财务信息。 第四条 重大财务决策信息的筛选 ...