永茂泰(605208) - 外汇衍生品交易业务管理制度（2025年9月17日修订）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 (2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过) 第一章 总则 其中远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定 的时间内、以约定的条款办理结汇或售汇业务。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第 1 页 共 9 页 第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，防范相关风险，根据《中国人民银行结汇、售 汇及付汇管理规定》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"外汇衍生品"是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币指数等；既可 采取资金全额交割，也可采取差额结算；主要是利用银行给予的授 信额度，在银行办理的以规避和防范汇率或利率风险为主要目的的 保值操作，包括远期结售汇（含 ...