中裕科技(871694) - 东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元,已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业 银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账 户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"） ...