泰瑞机器(603289) - 财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司不提前赎回“泰瑞转债”的核查意见

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 不提前赎回"泰瑞转债"的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"财通证券"）作为泰瑞 机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，对泰瑞机器本 次不提前赎回"泰瑞转债"事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文注册同意，泰瑞机器于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，募集资金总 额为人民币 33,780.00 万元，扣除发行费后，实际募集资金净额人民币 33,552.93 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进 行审验，并出具了天健验[2024]272 号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[202 ...