创力集团(603012) - 创力集团2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

证券代码：603012 证券简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年十月 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海创力集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金投 资项目可行性分析说明如下： 一、本次募集资金投资项目概述 本次发行拟募集资金总额不超过 19,000.00 万元（含本数），募集资金扣除 发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性及可行性分析 （一）项目基本情况 为满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，优化资本结构，降低短期偿 债压力，改善公司财务状况，提高公司抗风险能力和持续经营能力，公司拟将本 次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金。 （二）项目实施的必要性 1、优化公司财务状况 本次补充流动资金有利于优化资本结构和改善财务状况。本次发行完成后， 公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，有利于优化公司的 资本结构、降低 ...