三利谱(002876) - 外汇套期保值业务管理制度（2025年10月）

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，但未经公司同意，公司下属控股 子公司不得操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履 行有关决策程序和信息披露 ...