道道全(002852) - 商品期货、衍生品交易可行性分析报告

道道全粮油股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、商品期货和衍生品交易业务概述 1、交易目的 因公司生产经营的原料、产品的产地涉及国内国外，为了保证套期保值更有 效、更合理，公司会结合国内商品交易所和国际商品交易所的报价合约进行套期 保值的操作，主要涉及大连商品交易所、郑州商品交易所、芝加哥期货交易所、 洲际交易所等粮油的商品交易所。 芝加哥期货交易所和洲际交易所均成立于美国，美国是全球最大的谷物产地 和交易地，涉及大豆等多种谷物。芝加哥商品交易所和洲际交易所是国际上权威 的期货交易所，其价格也是权威的期货价格。公司生产加工的原料部分来源于进 口，利用全球权威的商品交易所的商品期货进行交易能更好的达到套期保值的目 的。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外 汇期权、外汇期货、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业 务的组合。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币 种，主要外币币种为美元、加元、欧元和港币等。 公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信 良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍 ...