武汉凡谷(002194) - 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务目的及基本情况 （一）交易目的 公司进出口业务主要结算币种是美元，受宏观经济、货币政策等因素影响， 汇率震荡幅度较大，为锁定成本、规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表 范围内的子公司）在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展以套期保值为 目的的金融衍生品交易业务。 （二）交易金额及有效期 根据公司实际需求情况，公司拟开展金融衍生品交易业务的资金额度为不超 过 3,000 万美元，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，且 任一时点（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过 3,000 万美元。 （三）交易方式 结合实际业务需要，公司开展套期保值的金融衍生品交易业务品种仅限于远 期结售汇、外币掉期。本次拟开展金融衍生品交易业务的交易对手方为具有金融 衍生品交易业务经营资格、经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定且规模较 大的商业银行，与公司不存在关联关系。 （四）交易业务授权 董事会授权公司总经理负责金融 ...