迈为股份(300751) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

苏州迈为科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，为了提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公 司及子公司拟基于自身实际业务需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 公司及子公司本次进行外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 5、流动性安排 衍生品交易以公司及子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期 限与实际业务需求进行匹配。 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等跟实际 业务相关的币种。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、开展外汇衍生品交易业务的规模及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务交易的额度不超过 300,000 万元（含等 ...