德冠新材(001378) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中 约定的未来所需支付的欧元、美元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不 超过人民币 1.6 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。 2、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关 的币种；公司拟进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率 协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。 3、交易期限及授权：授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二 个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决 策、签署相关协议及文件。 4、资金来源：外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及 银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行 单纯以盈利为目的的投机和套利行为。 一、开展外汇套期保值业务 ...