TCL智家(002668) - 资金管理制度

广东TCL智慧家电股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称 "公司"）及其 分公司、控股子公司资金管理业务，保证资金的管理安全，实现资金高效流转， 提高公司整体抗风险能力，依据《中华人民共和国会计法》等法律和法规、规章 及其他规范性文件和《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 资金结算管理 第二条 公司的资金收付与往来结算业务必须通过财务部集中办理。公司的 资本性投资活动现金，在履行有关手续后，由财务部统一进行资金收付。 第三条 本制度中所称结算业务是指：公司实现各项日常收、付交易款项的 资金划转及清算的行为。 第四条 结算业务应按照"快捷、准确、安全、规范"的原则进行，必须遵 守国家的法律、行政法规和本办法的各项规定。 第三章 资金收付款管理 第五条 公司银行账户收到款项时，收款银行根据有效的收款信息记账后， 生成银行回单和对应的交易明细。财务部根据银行回单及交易明细中的信息如： 付款人名称、收款人账号、收款金额、摘要或附言等信息辨别收款性质，提交入 账申请，审批通过后由总 ...