TCL智家(002668) - 筹资管理制度

广东 TCL 智慧家电股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 （一）国家财政资金，主要是专项拨款或政策性贷款； 1 （二）银行、信托投资公司等金融机构贷款； （三）其他经济组织暂时闲置可以调剂使用的资金； 第一条 为规范广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）的筹资 行为、方式、决策。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东 TCL 智慧家电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定此制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司的筹资行为。 筹资是指公司因生产经营、投资发展、偿还债务等资金需求而向商业银行或 其他非金融机构筹集资金的行为。包括且不限于银行长短期借款，向其他单位借 入资金，通过商业信用、商业汇票和票据贴现业务、租赁等方式筹集资金等。 第三条 筹集资金要按照以需定筹，讲求效益，减少风险，遵守法规的原则 进行。 第二章 资金预测 第四条 公司财务部应根据公司预算，提前预警资金需用状况，确保资金的 有效供应，合理安排相应的筹集资金的时间、资金的投放、使用和归还之间的时 间期限，使各项资金在时间上相互匹配。 第三章 选择筹资渠道和筹集方式 ...