长青科技(001324) - 常州长青科技股份有限公司资金管理制度

资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州长青科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，保障企业生产经营活动所需资金，保证资金安全，控制财务风险，提高资金 营运效率，根据《企业会计准则——基本准则》及有关法律法规，特制定本制度。 常州长青科技股份有限公司 第二条 本公司实行资金集中管理，即由公司及各控股子公司财务部统一设 置的专门机构和岗位统一管理各项资金工作。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 机构设置、分工安排及内部控制 第四条 本公司的资金管理机构包括本公司财务部和各控股子公司财务部。 财务部按工作需要和资金相关规定设置各资金管理岗位。 资金管理机构的主要职责包括： 本公司财务部：负责草拟或提出资金管理相关制度的建议、安排外部融资授 信、编制公司整体的资金计划和资金预算、确定内部借贷与利率、提出资金管理 岗位和工作流程的建议、关注并提出应对资金风险的建议、对资金工作进行监督 检查、办理各控股子公司人民币收支业务核算等。 各控股子公司财务部：编制各自公司资金计划和资金预算、办理本公司财务 部集中办理收支业务外应由各自公司办理的资金收支工作、配合本公司财务部资 金集中工作等。 第五 ...