安图生物(603658) - 安图生物现金管理制度（2025年10月修订）

现金管理制度 郑州安图生物工程股份有限公司 现金管理制度 郑州安图生物工程股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所指"现金管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增 加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行安全性高、流通性好、 低风险的现金管理产品买卖且投资期限不超过十二个月的现金管理行为。 第三条 公司进行现金管理应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原 则，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 第四条 进行现金管理的资金应为公司闲置自有资金或暂时闲置的募集资金，不得占用 公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的，需严格执行中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《安 图生物募集资金管理办法》等有关募集资金管理和使用的相关规定。 第五条 闲置自有资金的投资标的为风险可控的现金管理产品等，暂时闲置的募集资金 的投资标的仅限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商现金 ...