帝欧水华(002798) - 帝欧水华集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告

股票代码：002798 转债代码：127047 证券简称：帝欧水华 证券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二五年十月 帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"帝欧水华"、"公司"）是深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司资 金实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 36,000.00 万元（含本数，募集资金总额已扣减前次募集资金中用于补充流动资 金金额超出前次募集资金总额 30%的部分），扣除发行费用后，全部用于补充流 动资金和偿还有息负债。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《帝欧水华集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、 ...