佳力图(603912) - 南京佳力图机房环境技术股份有限公司货币资金管理制度（2025年11月）

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）财务管理，加强对资金的内部控制，提高资金营运效率，监督和控制使用 资金，保障企业生产经营活动所需资金的供给，创造资金效益最大化，控制公司 财务风险，保障企业资金安全，根据《企业会计准则》及有关法律法规，制定本 制度。 第二条 本制度的主要目的在于防范涉及资金管理的下列风险： （一）资金管理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 （二）资金管理未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）银行账户的开立、审批、使用、核对和清理不符合国家有关法律法规 要求，可能导致受到处罚造成资金损失。 （四）资金记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失 真。 （五）有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致 资产损失、法律诉讼或信用损失。 第三条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金、票据等。 任何一项货币资金支出都必须分别经过业务部门和财务部门的审核。业务部 门的审核是 ...