中科三环(000970) - 中科三环资金活动管理制度

1、筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致公司筹资成 本过高或债务危机。 北京中科三环高技术股份有限公司 资金活动管理制度 （2025 年 11 月 10 日 经公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"） 正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金安全，提高资金使用效益， 根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》制定 本制度。 第二条 本制度所称资金活动是指公司筹资、投资和资金营运活动的总称。 第三条 公司在资金活动中重点关注下列风险： 2、投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或 资金使用效益低下。 3、资金调度不合理、营运不畅，可能导致公司陷入财务困境或资金冗余。 4、资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。 第四条 公司根据发展战略，科学确定投融资目标和规划，加强资金活动的 集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定 期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效 运行。 ...