英科再生(688087) - 英科再生资源股份有限公司理财业务管理制度

英科再生资源股份有限公司 第三条 本制度所称理财是指公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则,通过银行等金融机构理财工具进行运作和管 理,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第四条 公司财务部每年初组织制定理财业务投资预算，根据预算金额及相 关审批权限，提交董事会或股东会审议批准后予以执行。 第五条 公司财务部负责理财业务的具体实施。 第六条 操作程序： 1、财务部资金管理人员依据资金存量，在满足生产经营现金流需要的前提 下，向财务总监提交购买理财产品的书面建议，财务总监签署意见。 2、财务部资金管理人员通过查询各商业银行、各证券公司等金融机构的公 共平台，或组织内控部（审计部）同赴各商业银行、各证券公司等金融机构进行 询价、实地考察与交流，询价与交流内容主要包括：产品发行人、理财产品期限、 预期收益率等，同时出具《考察报告》（附表 1），发表初步意见，经考察合格， 准备购买该理财产品时，编制《理财产品购买审批表》（附表 2）。 3、财务部资金管理人员提报《考察报告》与《理财产品购买审批表》经财 务总监与内控部（审计部）审核后确定需要投资的理财产品并报总经理办公会 ...