钛能化学(002145) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影 响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波动风 险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常经营活 动相关的外汇套期保值业务。 本次拟继续开展与日常经营相关的外汇套期保值业务不会影响公司主营业 务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的 外汇套期保值业务规模累计金额不超过人民币 50 亿元（或等值外币），存量最 高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）。 公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要 投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保 证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。 钛能化学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 钛能化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资金开展 与日常经营相关的外汇套期保值业务。 一、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 3、交易方式：公司外汇套期保值业务只 ...