煜邦电力(688597) - 《北京煜邦电力技术股份有限公司现金管理制度》

北京煜邦电力技术股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）现金 管理业务，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的 相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"公司及 子公司"）。公司及子公司进行现金管理须报经公司董事会审批，未 经审批不得进行任何现金管理活动。公司及子公司的现金管理统一 由公司财务部根据审批结果执行。 第三条 本制度所称"现金管理"是指在符合国家政策及证券交易所相关业 务规则要求的情况下，公司及子公司在控制投资风险并履行投资决 策程序、不影响募集资金投资项目建设进度、公司正常经营并确保 资金安全的前提下，以提高资金使用效率、增加现 ...