中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司关于公司及子公司2026年度开展外汇衍生品交易的的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易的背景 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）因国际业务持续发展，外 汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有 效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司 2026 年度拟 开展外汇衍生品交易。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 河南中孚实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 （四）交易品种和交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 及其他组合产品等。 随着公司出口业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长， 当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本， 规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理，降低公司面临 的汇率或利率波动的风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响。公司开展的 外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互 ...