福莱蒽特(605566) - 《现金管理制度》

杭州福莱蒽特股份有限公司 现金管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 1.1 为加强与规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）现金管 理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及原则规定 2.1 公司现金管理定义现金管理是指公司以提高资金使用效率和收益水平 为目标，对短期闲置资金通过银行等金融机构的理财工具进行运作和管理，在确 保安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的过程。 2.2 公司从事现金管理交易的原则现金管理坚持"规范运作、防范风险、谨 慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条 件。 2.3 公司用于现金管理业务的资金仅限于闲置资金，且必须严格按照董事会 或股东会审批的额度控制资金规模，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策 权并签署相关合同文件，具体由公司财务管理中心负责组织实施。 2.4 现金管理业务以资金安全、保持合理的流动性以及满足公司日常运营和 战略性投资需求为主 ...