节能铁汉(300197) - 中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、 终止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见

中信建投证券股份有限公司 及业务发展。 公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"铁汉转债"） （存续期：2018 年 6 月 22 日至 2023 年 12 月 18 日）已于 2023 年 12 月 18 日到 期。截至"铁汉转债"到期日，累计 2,974,331 张可转债已转为公司股票，合计 74,637,564 股；剩余 8,025,669 张未转股转债，公司已于 2023 年 12 月 19 日完成 兑付，到期兑付总金额为 850,720,914 元（含最后一期年度利息，含税）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。 相关募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理 相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随 之终止。 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终 止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资 金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为 ...