申菱环境(301018) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"或"申菱环境"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具 体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等未发生重大不 利变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括 ...