兆新股份(002256) - 货币资金管理制度（2025年11月）

深圳市兆新能源股份有限公司 货币资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理， 提高资金营运效率，监督和控制使用资金，保障企业生产经营活动所需资金的供 给，创造资金效益最大化，控制公司财务风险，保障企业资金安全，根据《企业 会计准则——基本准则》等法律、法规和《深圳市兆新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第三条 公司财务管理中心负责货币资金的收支核算，董事长对公司货币资 金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。 第二章 授权与审批 第四条 公司按照如下程序办理货币资金支付业务： （一）支付申请。公司有关部门或个人用款时，应当填写资金支付审批单， 注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同、原始单据、事项 审批单或相关证明。 1 通过董事会或股东会的审议，后提起支付申请流程。 （三）支付复核。会计应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货 币资金支付申请的批准范围、权 ...