新化股份(603867) - 新化股份关于“新化转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11 月28日公开发行了650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,000万元，发行期限6年。票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一 期利息）。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转 换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌交易，债券简称"新化转债"， 债券代码"113663"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江新 化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，公司发行的"新化转债"转股期自2023年6月2日至 2028年11月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后 ...