上海沿浦(605128) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为承接 上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券持续督导和向特定对象发行A股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金补 充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用 （不含增值税）人民币 4,347 ...