中文传媒(600373) - 中文传媒关于控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于控股子公司开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京智 明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通）主要业务收入来自境外，以美 元、港币等外币进行结算，汇率波动对其经营影响较为明显。为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，智明星通及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套 期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 公司控股子公司智明星通主要业务收入来自境外，以美元、港币等外币进 行结算，汇率波动对其经营影响较为明显。为有效规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，智明星通及其所属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额及期限 智明星通及其所属子公司拟开展外汇套期保值业务的总额度不超过 1,100 万美元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及 期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的 ...