华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司现金理财管理制度

华润三九医药股份有限公司 现金理财管理制度 （经公司董事会 2025 年第十四次会议审议通过，待公司 2025 年第七 次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 目的 为规范华润三九医药股份有限公司（下称"华润三九" 或"公司"）的现金理财管理，提高资金运作效率，防范现 金理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》《华润三九医药股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 定义 现金理财管理是指华润三九以提高资金使用效率和收 益水平为目标，对自有闲置资金通过投资短期银行理财（含 银行非保本浮动收益型理财产品）、银行结构性存款及其他 短期投资和理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动 性的基础上实现现金资产保值增值的过程。 第三条 原则 （一）现金理财管理应遵循安全性、流动性、收益性的 原则，其中以资金安全及保持合理的流动性以满足公司日常 运营和战略性投资需求为主要原则，并遵循规范程序，对投 资产品作充分评估后再进行运作，不片面追求高收益。 （二）在确定现金理财的运作方式及 ...