合康新能(300048) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 北京合康新能科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉 及部分海外业务且以外币结算，随着公司海外业务不断发展，外汇收支规模不断 扩大，但国际形势复杂多变，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景 下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司及合 并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，以增加公司财务稳健性，提高公 司整体抗风险能力。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的及方式 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外 币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟开展外汇套期保值业务，用以对 冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。外汇套期保值 业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其 他外汇衍生产品等业务。 （二）交易金额及交易币种 公司海外业务，主要采用欧元、美元等货币结算 ...