澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

第一章 总 则 江苏澄星磷化工股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一条 为规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资及控股子 公司（以下简称"各子公司"）外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇 套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指为了满足公司日常经营需求，防范和规 避外汇汇率、利率风险，在银行办理的相应外汇衍生品交易，主要包括远期结售汇、外汇 掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品交易业务。 远期结售汇业务是指客户与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币 种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。 人民币 ...