创维数字(000810) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

创维数字股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治关系及经济环 境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，公司及各子公司基于实际发展需要，拟开展以套 期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、主要涉及币种及业务品种：公司及各子公司拟开展的外汇衍生品业务的 币种仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务 品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、交易金额及资金来源：公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生 品在任一交易日持有的最高合约价值不超过 15 亿元人民币（或等值外币），交易 保证金（权利金、授信额度）不超过 7,500 万元人民币（或等值外币）。在持有 最高合约价值和交易保证金（权利金、授信额度）的额度内，可循环滚动使用。 公司及各子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募 ...