恩捷股份(002812) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务布 局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定 数量的外汇资产及外汇负债。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场 环境下，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同 时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟于2026年开展以套期保 值为目的的外汇套期保值业务。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、 谨慎、安全和有效的外汇风险管理原则。 2、交易对手：经监管机构批准、有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。 3、业务金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务总金额不超过人民币 40.00亿元（或等值外币），自股 ...