传化智联(002010) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

一、公司开展外汇套期保值业务的背景与目的 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司）拟开展的外 汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，有助于控制汇率波动对公司财务造成 的不良影响，提高资金的使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公 司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要包括美元等币种。公司 拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换等。 传化智联股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司国际贸易业务已有多年积累，相关人员已有一定的经验，公司拟合作的 金融机构资质较好，能提供较好的外汇套期保值业务服务，加上公司本身管理规 范，能有效地防御外汇套期保值业务操作中的风险，具有较好的可行性。 四、外汇套期保值业务的风险分析与风险控制措施 （一）风险分析 2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。 上述金融机构与公司不存在关联关系。 3、期限及授权：提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外 汇套期保值业务相关事 ...