依依股份(001206) - 天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的和必要性 1、交易金额 公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过 2.50 亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴 纳的保证金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起 12 个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内 任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2.50 亿美元。 2、交易方式 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品业务。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生 品业务经营资质的银行等金融机构开展。本次外汇衍生品套期保值业务的交易对 方不涉及关联方。 3、交易期限 随着天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的 影响。为有效规避外汇市场风险， ...