海锅股份(301063) - 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、交易金额及资金来源：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过人 民币 3 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内可以循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 公司及子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。 2、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司生 产经营所使用的主要结算货币，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务。 3、交易期限及授权：使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止 时止。董事会授权公司管理层在 ...