台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司关于“台21转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 29 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年，票 面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]19 号文同意，公司 60,000 万 元可转换公司债券于2022 年 1月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"台 21 转债"，债券代码"113638"。 （三）根据有关规定和《浙江台华新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"台 21 转债"自 2022 年 7 月 5 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 16.87 元/ 股。2022 年 7 月 15 日（除权除息日）公司实施了 2021 年年度利润分配方案，转 股价格由 16.87 元/股调整为 16.70 ...