洁特生物(688026) - 国联民生证券承销保荐有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐 机构"）作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"） 2022 年向不特定对象发行可转债并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，就洁特生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用后，实际募 ...