百甲科技(920057) - 开展外汇套期保值业务可行性分析报告

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-007 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值交易的目的 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司（含子 公司）拟开展远期结售汇、外汇掉期外汇套期保值业务。 公司采用远期结售汇、外汇掉期外汇衍生品，对冲进出口合同预期收付汇及 手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期结售汇、外汇掉期是套期工具，进出 口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流 量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从 而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）外汇交易币种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及币种限于美元、欧元。 （二）外汇套期保值业务交易期间及授权 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超 过决议的有效期，则有效期 ...