威力传动(300904) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

银川威力传动技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 当前国际政治、经济形势复杂多变，汇率与利率波动幅度显著加剧，公司面 临的外汇风险持续上升。为有效抵御汇率大幅波动对经营活动的不利影响，合理 控制财务成本，基于实际经营中的外汇业务需求，公司拟审慎开展外汇套期保值 业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的发展，外币结算需求持续增加。汇率市场的不确定性， 可能对公司经营业绩、股东权益造成潜在冲击。开展外汇套期保值业务，可针对 性对冲上述风险，提升公司应对外汇波动的能力，增强财务状况的稳定性，是保 障经营发展的必要举措。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不涉及单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务通过运 用合规外汇套期保值工具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑 损失、优化融资成本、控制经营风险，契合公司稳健经营的需求，具备充分的可 行性。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易品种：包括但不限于外汇远期结售汇（定期、择期）、掉期（互换）、 期权、结构性外 ...