达 意 隆(002209) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广州达意隆包装机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （三）外汇套期保值业务额度和期限 公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过 3 亿元人民币（或等值外币）， 额度可循环滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （四）外汇套期保值业务资金来源 公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有及自筹资金。不涉及使用 募集资金或者银行信贷资金。 一、开展外汇套期保值业务概况 （一）外汇套期保值目的 鉴于国际政治、金融市场波动频繁等多重因素的影响，外币汇率波动不确定 性变强，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波 动对公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相 关的外汇套期保值业务，从而达到相互风险对冲并实现套期保值的目的，减少汇 率波动对公司业绩的影响。 （二）外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权等，相关交易品种均为与公司主营业务密切相关的简单外汇衍生产品，与 公司主营业务在品种、规模、方向、期限等方面需 ...