耐普矿机(300818) - 国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕3021 号）同意，并 经深圳证券交易所许可。公司向不特定对象发行 4,500,000 张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 450,000,000.00 元。扣除承销费 用（不含增值税）人民币 5,660,377.36 元后，实收募集资金人民币 444,339,622.64 元于 2026 年 1 月 22 日汇入公司开立的募集资金专户。 本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用（不含增值税）合计人 民币 7,950,123.67 元，实际募集资金净额为人民币 442,049,876.33 元。德皓会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 22 日出具了《江西耐普矿机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》（德皓验 字[2026]00000006 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对上 述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。 二、 ...