富岭股份(001356) - 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

富岭科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出口业务占销售收入 的比重较高，主要采用美元进行结算收款，为有效防范外汇市场风险，降低汇率 大幅波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，公司及控股子公司拟以套期保值为 目的适度开展外汇远期结售汇等外汇衍生品交易业务，以加强外汇风险管理。 二、开展外汇衍生品套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品交易业务的任一交易日交易余额 不超过 4,000 万美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 400 万美元或等值外币。上述额度范围内，资金可循环使用， 任一时点的交易金额不超过授权的额度。 （二）交易方式 交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期、货币互换等。交易 货币为美元等公司生产经营所使用的结算货币。交易场所为经有关政府部门批准、 具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 （三）交易期限 公司及控股子公司开 ...