一诺威(920261) - 开展外汇套期保值业务可行性分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-008 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、业务开展的背景及目的 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称公司）出口业务主要采用美元、 欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造 成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控 股子公司拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、本次套期保值业务概述 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟在不超过 6,000 万美元或等值外币的额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在有效期 内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业 务预计占用的金融机构授信额度不超过 2,000 万元人 ...