开发科技(920029) - 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

成都长城开发科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 上述业务实际预计动用的交易保证金（包括但不限于为交易提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应对突发情况预留的保证金等）合计 不超过等值4亿元人民币。 证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2026-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及下属子公司在日常经营过程中涉及大量进出口业务，存在大量外币 收付需求，同时也会产生大量应收、预付等外币资产。为有效规避汇率、利率 波动带来的经营风险，锁定未来进口付汇成本与出口收汇利润，保障公司经营 业绩的稳定性，降低汇率及利率波动对公司净利润的不利影响，公司拟开展外 汇套期保值相关金融衍生品交易。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 结合实际经营业务需求，公司及下属子公司在任意时点开展远期结售汇、 平仓、掉期、展期等外汇套期保值业务的净买入或净卖出余额、开展利率互换 业务的额度合计不超过等值5亿美元。 （二）交 ...