大连圣亚(600593) - 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二六年三月 5-1-1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 本可行性分析报告所述词语或简称与《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中"释义"所述词语 或简称具有相同含义。公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发 行股票募集资金使用可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 956,340,000.00 元（含本数），扣除发行费用 后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 1、公司银行借款和其他非经营性债务规模较大，公司需要引入产业资金解 决债务问题 截至 2025 年 9 月末，公司有息负债及拆借款、股权收购款及利息、工程及 设备款、诉讼赔偿款等债务累计约 13.81 亿元，合并口径资产负债率为 81.40%， 负债规模和资产负债率均处于高水平。截 ...