青达环保(688501) - 青达环保关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

青岛达能环保设备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 鉴于青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司在日 常生产经营过程中涉及外币结算事项，由于国际政治、经济环境等多重因素的影 响，各国货币波动的不确定性增强。随着海外销售规模的不断扩大，为防范利率 及汇率波动风险，公司及其子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保 值的目的，有利于公司长期经营和发展，具有必要性。 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。为规范公司外汇套期保值业 务，防范和控制外币汇率波动风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定，能够 及时评估、防范和化解公司外汇套期保值业务的相关风险，具有可行性。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （四）交易方式 公司及其子公司拟开展的业务类型主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换（利率掉期）、利率期 ...