中望软件(688083) - 广州中望龙腾软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的 风险，拟与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关 事项的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇 资金使用效率，公司拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正 常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的 投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种 或者上述产品的组合。 2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币 种，包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。 3、交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的 金融机构，与公司不存在关联关系。 （四）交易期限 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环 滚动使用。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资 ...