天龙集团(300063) - 广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

广东天龙科技集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司部分产品用 于出口销售，主要结算货币涉及美元等外币，汇率波动使得外币结算的货款结汇 购汇存在一定的风险敞口。子公司拟根据具体业务情况，适度开展以套期保值为 目的的远期结售汇业务。子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关， 是基于外币收支等业务而开展的，旨在规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动 对经营业绩的影响。 二、远期结售汇业务概况 1、主要涉及币种：子公司开展的远期结售汇业务只限于公司生产经营过程 中所使用的结算货币，主要外币币种为美元、港元等。 2、交易金额：子公司开展的远期结售汇业务额度为 1,300 万美元（或其他 等值外币），即在任一交易日最高合约价值不超过 1,300 万美元（或其他等值外 币）；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 180 万元。 3、交易方式：子公司拟开展的远期结售汇业务的交易品种仅限于生产经营 过程中所使用的结算货币；交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳 健且资信良好的国内金融机构。 4、交易期 ...